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Unconstrained Credit

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Profilo del Fondo 3° trimestre 2021

Ulteriori approfondimenti

Impact Opportunities
Impact Opportunities:
Impact Annual Report, 2020
SDG Engagement Equity
SDG Engagement Equity:
2021 H1 Report
Increasing transparency through disclosure
Increasing transparency through disclosure:
Unconstrained Credit GIPS® Composito

GIPS® Composito

Composito: Hermes Unconstrained Credit Hedged to USD

Data di creazione: 10 agosto 2018

Data di lancio: 01 luglio 2018                                                            

Tutti i dati sono espressi in USD

AnnoRendimento
composito
lordo
Rendimento
composito
netto
Rendimento
benchmark
*Dev.
standard
composito
3 anni
*Dev.
standard
benchmark
3 ann
Numero di
portafogli
**Dispersione CompositoComposito
attivi (in
milioni)
Asset
aziendali
(in
miliardi)
2018-1.06-1.38<5357.532.0
201917.5816.81<5511.940.2
202013.7613.02<5805.2585.7

*Rendimenti annui parziali per Compositi e Benchmark

 

Hermes Fund Managers Limited si dichiara conforme ai Global Investment Performance Standards (GIPS®) e ha redatto e presentato questa relazione in ottemperanza agli standard GIPS®. Hermes Fund Managers Limited è stata sottoposta a verifiche da parte di un organismo indipendente per i periodi dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2018. Le relazioni di tali verifiche sono disponibili su richiesta. La verifica valuta se (1) l’intera società è in linea con tutti i requisiti di costruzione dei compositi previsti dagli standard GIPS® e se (2) le politiche e le procedure della società per determinare e presentare la performance sono conformi agli standard GIPS®. La verifica non assicura l’accuratezza di alcuna presentazione specifica di prodotti compositi.

 

Ai fini della conformità con gli standard GIPS®, l’ente gestore è definito come Hermes Fund Managers Limited (“Hermes”), un gruppo di gestione patrimoniale costituito da una serie di aziende controllate o consociate. Al 31 dicembre 2009 la definizione dell’ente gestore Hermes Fund Managers Limited è stata ampliata per meglio rappresentare l’intera gamma di strategie d’investimento offerte. Hermes Investment Management è il marchio del gruppo Hermes che comprende Hermes Fund Managers Limited. Le informazioni sulle modifiche sono disponibili su richiesta. I rendimenti al lordo delle commissioni sono stati calcolati al lordo delle spese di gestione, delle commissioni di custodia e delle ritenute rimborsabili, ma al netto di tutte le commissioni di negoziazione.

 

Il composito comprende tutti i portafogli discrezionali che seguono la strategia Unconstrained Credit con copertura in USD gestita dal team Hermes Global Credit e con data di lancio del 1° luglio 2018. L’obiettivo della strategia è di generare crescita del capitale e un elevato livello di reddito nel lungo termine. La strategia può investire in un’ampia gamma di attivi, direttamente o attraverso l’uso di derivati, tra cui, a mero titolo esemplificativo, titoli azionari, titoli correlati alle azioni, OIC ammissibili e/o indici finanziari, future, opzioni, swap, titoli di debito, mercati valutari e monetari. La strategia può essere soggetta a effetto leva mediante i propri investimenti in SFD. Il composito non dispone di un benchmark. La performance è espressa in USD. La valuta di riferimento del composito è il dollaro statunitense (USD).

 

Lo schema delle commissioni di gestione per questa strategia è dello 0,65% annuo.

 

Le commissioni standard sono indicate nella “Part 2A” del modello “Form ADV”. Per i costi storici, si prega di contattare Hermes. I risultati netti riflettono le strutture tariffarie sopra indicate, i risultati effettivi possono variare per ogni singolo portafoglio.

 

Le descrizioni dei prodotti compositi, unitamente a informazioni aggiuntive sui criteri per la valutazione dei portafogli, sul calcolo della performance e sulla preparazione di presentazioni conformi, sono disponibili su richiesta. Ove opportuno, la dispersione dei compositi è calcolata come la deviazione standard ponderata per attività dei rendimenti annui dei portafogli costituenti. Se un composito è costituito da meno di cinque portafogli per l’intero anno, non viene mostrata alcuna misura di dispersione. La deviazione standard annualizzata a tre anni misura la variabilità dei rendimenti dei compositi e del benchmark nel periodo di 36 mesi precedenti. Le misure di deviazione standard non sono indicate quando sono disponibili meno di 36 rilevazioni mensili. Per periodi precedenti al 2011 non sono necessarie misure di deviazione standard.

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